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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 752.00 | | 307 752.00 | 307 752.00 |
BZ Autres créances | 1 773 970.00 | | 1 773 970.00 | 1 773 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 426.00 | | 231 426.00 | 231 426.00 |
CF Disponibilités | 1 528 962.00 | | 1 528 962.00 | 1 528 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 311.00 | | 3 842 311.00 | 3 842 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 311.00 | | 3 842 311.00 | 3 842 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 722 742.00 | 1 163 997.00 | | 1 722 742.00 |
DH Report à nouveau | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 873.00 | 558 745.00 | | 782 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 751.00 | 2 052 878.00 | | 2 835 751.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 186.00 | 210 321.00 | | 276 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 540.00 | 213 681.00 | | 262 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 835.00 | 133 173.00 | | 155 835.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 177 392.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 561.00 | 914 567.00 | | 934 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 311.00 | 3 039 445.00 | | 3 842 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 561.00 | 914 567.00 | | 934 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 540.00 | 262 540.00 | | 262 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 752.00 | 307 752.00 | | 307 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 779.00 | 1 719 779.00 | | 1 719 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 186.00 | 276 186.00 | | 276 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 924.00 | 2 081 924.00 | | 2 081 924.00 |
VW T.V.A. | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 561.00 | 934 561.00 | | 934 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 2 243.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 841.00 | 61 262.00 | | 82 841.00 |
ST Autres comptes | 95 930.00 | 33 326.00 | | 95 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 710.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 2 953.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 900.00 | 349 419.00 | | 207 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 214.00 | 58 746.00 | | 9 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 770.00 | 94 588.00 | | 178 770.00 |