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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 904.00 | | 982 904.00 | 982 904.00 |
BZ Autres créances | 1 000 829.00 | | 1 000 829.00 | 1 000 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 507.00 | | 435 507.00 | 435 507.00 |
CF Disponibilités | 423 182.00 | | 423 182.00 | 423 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 737.00 | | 2 842 737.00 | 2 842 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 737.00 | | 2 842 737.00 | 2 842 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 881 638.00 | 590 611.00 | | 881 638.00 |
DH Report à nouveau | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 558.00 | 291 027.00 | | 406 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 331.00 | 1 211 773.00 | | 1 618 331.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 332.00 | 5 370.00 | | 283 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 282.00 | 189 289.00 | | 181 282.00 |
EA Autres dettes | 561 133.00 | 561 268.00 | | 561 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 406.00 | 755 926.00 | | 1 179 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 737.00 | 2 012 700.00 | | 2 842 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 406.00 | 755 926.00 | | 1 179 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 133.00 | 561 133.00 | | 561 133.00 |
UX Autres créances clients | 982 904.00 | 982 904.00 | | 982 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
VC Groupe et associés | 899 409.00 | 899 409.00 | | 899 409.00 |
VI Groupe et associés | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 048.00 | 1 984 048.00 | | 1 984 048.00 |
VW T.V.A. | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 406.00 | 1 179 406.00 | | 1 179 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 5 052.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 386.00 | 6 604.00 | | 585 386.00 |
ST Autres comptes | 9 701.00 | 198 133.00 | | 9 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 34 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 721.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 5 773.00 | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 611.00 | 9 314.00 | | 264 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 848.00 | 10 706.00 | | 70 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 087.00 | 239 097.00 | | 595 087.00 |