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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 989.00 | 45 315.00 | 7 674.00 | 52 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 989.00 | 45 315.00 | 199 674.00 | 244 989.00 |
060 Stock marchandises | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
110 Total général Actif | 396 975.00 | 45 315.00 | 351 660.00 | 396 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 914.00 | 338 729.00 | | 293 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40.00 | | |
230 Autres produits | 1 552.00 | 3 598.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 466.00 | 342 367.00 | | 295 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 102.00 | 219 037.00 | | 194 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 406.00 | -600.00 | | -10 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 274.00 | 1 521.00 | | 1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 61 618.00 | 67 771.00 | | 61 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 4 759.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 824.00 | 28 417.00 | | 19 824.00 |
252 Charges sociales | 2 720.00 | 11 550.00 | | 2 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | 3 299.00 | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 391.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 647.00 | 336 145.00 | | 274 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 819.00 | 6 222.00 | | 20 819.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 638.00 | | |
294 Charges financières | 2 110.00 | 2 626.00 | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 580.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 705.00 | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 742.00 | 15 956.00 | | 15 742.00 |