| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 40 322.00 | 2 666.00 | 42 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 989.00 | 40 322.00 | 194 666.00 | 234 989.00 |
060 Stock marchandises | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
110 Total général Actif | 336 486.00 | 40 322.00 | 296 163.00 | 336 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 225.00 | 285 907.00 | | 232 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 9 077.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 078.00 | 294 984.00 | | 236 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 160.00 | 190 383.00 | | 138 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 492.00 | 27 077.00 | | 37 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | 620.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 53 879.00 | 60 802.00 | | 53 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 818.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 801.00 | 19 254.00 | | 14 801.00 |
252 Charges sociales | 3 114.00 | 3 551.00 | | 3 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | 2 442.00 | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 98.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 620.00 | 306 043.00 | | 251 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 542.00 | -11 060.00 | | -15 542.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 67.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 100.00 | | |
294 Charges financières | 969.00 | 1 380.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 2 129.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 054.00 | 8 108.00 | | -17 054.00 |