| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 39 285.00 | 3 704.00 | 42 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 989.00 | 39 285.00 | 195 704.00 | 234 989.00 |
060 Stock marchandises | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
110 Total général Actif | 367 892.00 | 39 285.00 | 328 606.00 | 367 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 907.00 | 293 914.00 | | 285 907.00 |
230 Autres produits | 9 077.00 | 1 552.00 | | 9 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 984.00 | 295 466.00 | | 294 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 383.00 | 194 102.00 | | 190 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 077.00 | -10 406.00 | | 27 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 620.00 | 1 274.00 | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 60 802.00 | 61 618.00 | | 60 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 890.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 254.00 | 19 824.00 | | 19 254.00 |
252 Charges sociales | 3 551.00 | 2 720.00 | | 3 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | 3 491.00 | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 134.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 043.00 | 274 647.00 | | 306 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 060.00 | 20 819.00 | | -11 060.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | 2 110.00 | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | 350.00 | | 2 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 2 624.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 108.00 | 15 742.00 | | 8 108.00 |