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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 994.00 | | 1 369 994.00 | 1 369 994.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | 1.00 | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 515.00 | | 1 380 515.00 | 1 380 515.00 |
CU Autres participations | 1 369 994.00 | | 1 369 994.00 | 1 369 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 209.00 | 255 209.00 | | 255 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 336.00 | 1 424 336.00 | | 1 424 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 857.00 | -1 264 514.00 | | -1 276 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 210.00 | -12 343.00 | | -6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 421 999.00 | 428 209.00 | | 421 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 259.00 | 927 805.00 | | 945 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 201.00 | 20 376.00 | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 515.00 | 948 236.00 | | 958 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 515.00 | 1 376 445.00 | | 1 380 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 211.00 | 12 343.00 | | 12 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 210.00 | -12 343.00 | | -6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 994.00 | | | 1 369 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 994.00 | | | 1 369 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 945 259.00 | 945 259.00 | | 945 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 515.00 | 958 515.00 | | 958 515.00 |