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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 994.00 | | 1 369 994.00 | 1 369 994.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 890.00 | | 1 379 890.00 | 1 379 890.00 |
CU Autres participations | 1 369 994.00 | | 1 369 994.00 | 1 369 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 209.00 | 255 209.00 | | 255 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 336.00 | 1 424 336.00 | | 1 424 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 849.00 | -1 283 067.00 | | -1 286 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 100.00 | -3 782.00 | | 745 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 317.00 | 418 217.00 | | 1 163 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 459.00 | 957 341.00 | | 215 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 4 988.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 573.00 | 962 383.00 | | 216 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 890.00 | 1 380 600.00 | | 1 379 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 996.00 | 8 658.00 | | 749 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896.00 | 12 440.00 | | 4 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 100.00 | -3 782.00 | | 745 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 994.00 | | | 1 369 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 994.00 | | | 1 369 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 215 459.00 | 215 459.00 | | 215 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 572.00 | 216 572.00 | | 216 572.00 |