| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 994.00 | | 1 369 994.00 | 1 369 994.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 600.00 | | 1 380 600.00 | 1 380 600.00 |
CU Autres participations | 1 369 994.00 | | 1 369 994.00 | 1 369 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 209.00 | 255 209.00 | | 255 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 336.00 | 1 424 336.00 | | 1 424 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 067.00 | -1 276 857.00 | | -1 283 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 782.00 | -6 210.00 | | -3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 418 217.00 | 421 999.00 | | 418 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 341.00 | 945 259.00 | | 957 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 13 201.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 383.00 | 958 515.00 | | 962 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 600.00 | 1 380 515.00 | | 1 380 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 341.00 | | | 957 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 658.00 | 6 000.00 | | 8 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658.00 | 6 000.00 | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 658.00 | 6 000.00 | | 8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658.00 | 6 001.00 | | 8 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440.00 | 12 211.00 | | 12 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 782.00 | -6 210.00 | | -3 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 994.00 | | | 1 369 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 994.00 | | | 1 369 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 957 341.00 | 957 341.00 | | 957 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 383.00 | 962 383.00 | | 962 383.00 |