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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 807.00 | 76 092.00 | 715.00 | 76 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 908.00 | 149 193.00 | 715.00 | 149 908.00 |
060 Stock marchandises | 28 291.00 | 27 912.00 | 379.00 | 28 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 516.00 | 500.00 | 10 016.00 | 10 516.00 |
072 Créances – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 700.00 | 28 412.00 | 84 288.00 | 112 700.00 |
110 Total général Actif | 262 608.00 | 177 605.00 | 85 003.00 | 262 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216.00 | | | 216.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
252 Charges sociales | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 311.00 | | | 311.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | | 1 123.00 |