| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 207.00 | 77 157.00 | 5 048.00 | 82 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 308.00 | 150 258.00 | 5 048.00 | 155 308.00 |
060 Stock marchandises | 28 053.00 | 27 747.00 | 306.00 | 28 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 950.00 | 27 747.00 | 62 203.00 | 89 950.00 |
110 Total général Actif | 245 258.00 | 178 005.00 | 67 253.00 | 245 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177.00 | | | 177.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
230 Autres produits | 665.00 | | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
252 Charges sociales | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 165.00 | | | 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |