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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 207.00 | 78 523.00 | 3 684.00 | 82 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 308.00 | 151 624.00 | 3 684.00 | 155 308.00 |
060 Stock marchandises | 27 933.00 | 27 670.00 | 263.00 | 27 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 687.00 | 27 670.00 | 73 017.00 | 100 687.00 |
110 Total général Actif | 255 995.00 | 179 294.00 | 76 701.00 | 255 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 96.00 | | | 96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |