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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 953 933.00 | | 3 953 933.00 | 3 953 933.00 |
AP Constructions | 3 328 660.00 | 2 606 047.00 | 722 613.00 | 3 328 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 683.00 | | 508 683.00 | 508 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 051.00 | 2 606 047.00 | 5 194 004.00 | 7 800 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 415 981.00 | | 2 415 981.00 | 2 415 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 073.00 | | 2 417 073.00 | 2 417 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 124.00 | 2 606 047.00 | 7 611 077.00 | 10 217 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 682.00 | 243 976.00 | | 253 682.00 |
DL TOTAL (I) | 254 682.00 | 244 976.00 | | 254 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 865.00 | | | 544 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960 106.00 | 6 936 108.00 | | 5 960 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 19 585.00 | | 12 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 246 740.00 | | 902.00 |
EA Autres dettes | 837 863.00 | | | 837 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 394.00 | 7 202 433.00 | | 7 356 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 077.00 | 7 447 409.00 | | 7 611 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 737.00 | | 672 737.00 | 672 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 737.00 | | 672 737.00 | 672 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 708.00 | 793 675.00 | | 823 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 025.00 | 549 699.00 | | 570 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 682.00 | 243 976.00 | | 253 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 791 276.00 | | 8 775.00 | 7 791 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791 276.00 | | 8 775.00 | 7 791 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 702.00 | 200 345.00 | | 2 405 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 702.00 | 200 345.00 | | 2 405 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960 106.00 | | | 5 960 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 413 442.00 | 2 413 442.00 | | 2 413 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 865.00 | 544 865.00 | | 544 865.00 |
VI Groupe et associés | 837 863.00 | 837 863.00 | | 837 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 981.00 | 2 415 981.00 | | 2 415 981.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 394.00 | 1 396 288.00 | | 7 356 394.00 |