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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 191 854.00 | | 3 191 854.00 | 3 191 854.00 |
AP Constructions | 3 837 343.00 | 3 006 737.00 | 830 606.00 | 3 837 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 972.00 | 3 006 737.00 | 4 031 234.00 | 7 037 972.00 |
BZ Autres créances | 11 432 074.00 | | 11 432 074.00 | 11 432 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 074.00 | | 11 432 074.00 | 11 432 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 470 046.00 | 3 006 737.00 | 15 463 309.00 | 18 470 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 535 316.00 | 243 473.00 | | 7 535 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536 316.00 | 244 473.00 | | 7 536 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466 966.00 | 6 426 193.00 | | 6 466 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 24 113.00 | | 28 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 672.00 | 32 706.00 | | 83 672.00 |
EA Autres dettes | 1 347 738.00 | 1 097 545.00 | | 1 347 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 993.00 | 7 580 558.00 | | 7 926 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 463 309.00 | 7 825 031.00 | | 15 463 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 719.00 | | 784 719.00 | 784 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 719.00 | | 784 719.00 | 784 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999 999.00 | | | 7 999 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999 999.00 | | | 7 999 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 079.00 | | | 762 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 079.00 | | | 762 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237 920.00 | | | 7 237 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 964 310.00 | 850 572.00 | | 8 964 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 994.00 | 607 119.00 | | 1 428 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 535 316.00 | 243 453.00 | | 7 535 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 051.00 | | | 7 800 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 079.00 | 7 037 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 079.00 | 7 037 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 051.00 | | | 7 800 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 392.00 | 200 345.00 | | 2 806 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 392.00 | 200 345.00 | | 2 806 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 466 966.00 | 40 773.00 | 6 426 193.00 | 6 466 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 11 297 925.00 | 11 297 925.00 | | 11 297 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 738.00 | 1 347 738.00 | | 1 347 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 432 074.00 | 11 432 074.00 | | 11 432 074.00 |
VW T.V.A. | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 993.00 | 1 500 800.00 | 6 426 193.00 | 7 926 993.00 |