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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 953 933.00 | | 3 953 933.00 | 3 953 933.00 |
AP Constructions | 3 837 343.00 | 2 806 392.00 | 1 030 951.00 | 3 837 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 051.00 | 2 806 392.00 | 4 993 659.00 | 7 800 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 831 372.00 | | 2 831 372.00 | 2 831 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 372.00 | | 2 831 372.00 | 2 831 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 423.00 | 2 806 392.00 | 7 825 031.00 | 10 631 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 473.00 | 253 682.00 | | 243 473.00 |
DL TOTAL (I) | 244 473.00 | 254 682.00 | | 244 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 544 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 426 193.00 | 5 960 106.00 | | 6 426 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 113.00 | 12 658.00 | | 24 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 706.00 | 902.00 | | 32 706.00 |
EA Autres dettes | 1 097 545.00 | 837 863.00 | | 1 097 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 558.00 | 7 356 394.00 | | 7 580 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 031.00 | 7 611 077.00 | | 7 825 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 557.00 | | 688 557.00 | 688 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 557.00 | | 688 557.00 | 688 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 572.00 | 823 708.00 | | 850 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 119.00 | 570 025.00 | | 607 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 453.00 | 253 682.00 | | 243 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 051.00 | | | 7 800 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 051.00 | | | 7 800 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 047.00 | 200 345.00 | | 2 606 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 047.00 | 200 345.00 | | 2 606 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 426 193.00 | | 6 426 193.00 | 6 426 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 091.00 | 2 826 091.00 | | 2 826 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 545.00 | 1 097 545.00 | | 1 097 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 252.00 | | | 470 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 372.00 | 2 831 372.00 | | 2 831 372.00 |
VW T.V.A. | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 580 558.00 | 1 154 365.00 | 6 426 193.00 | 7 580 558.00 |