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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 954.00 | 63 458.00 | 45 496.00 | 108 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 954.00 | 63 458.00 | 45 496.00 | 108 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
060 Stock marchandises | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
072 Créances – Autres | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
084 Disponibilités | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
110 Total général Actif | 214 125.00 | 63 458.00 | 150 667.00 | 214 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 169.00 | | | 307 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
230 Autres produits | 331.00 | | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 542.00 | | | 322 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
252 Charges sociales | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 405.00 | | | 342 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 862.00 | | | -19 862.00 |
280 Produits financiers | 970.00 | | | 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 318.00 | | | -21 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -199.00 | | | -199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 639.00 | | | 25 639.00 |