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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 099.00 | 80 164.00 | 31 934.00 | 112 099.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 499.00 | 80 164.00 | 32 334.00 | 112 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
110 Total général Actif | 224 392.00 | 80 164.00 | 144 228.00 | 224 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 505.00 | | | 312 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 126.00 | | | 335 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
252 Charges sociales | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 931.00 | | | 335 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -805.00 | | | -805.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 371.00 | | | 26 371.00 |