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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 181.00 | 78 988.00 | 22 193.00 | 101 181.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 581.00 | 78 988.00 | 22 593.00 | 101 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
060 Stock marchandises | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
084 Disponibilités | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
110 Total général Actif | 230 803.00 | 78 988.00 | 151 814.00 | 230 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 548.00 | | | 248 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 230.00 | | | 261 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
252 Charges sociales | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 970.00 | | | 260 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 661.00 | | | 17 661.00 |