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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 220.00 | 843.00 | 36 377.00 | 37 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 009.00 | 2 335.00 | 94 674.00 | 97 009.00 |
AN Terrains | 4 483 585.00 | | 4 483 585.00 | 4 483 585.00 |
AP Constructions | 2 163 018.00 | 934 073.00 | 1 228 945.00 | 2 163 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 640.00 | 422 870.00 | 72 770.00 | 495 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 724.00 | 329 163.00 | 290 562.00 | 619 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 713.00 | 1 689 284.00 | 12 695 428.00 | 14 384 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BN En cours de production de biens | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 450 950.00 | 318 642.00 | 1 132 308.00 | 1 450 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 621.00 | 1 791.00 | 93 830.00 | 95 621.00 |
BZ Autres créances | 833 175.00 | | 833 175.00 | 833 175.00 |
CF Disponibilités | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 147.00 | 320 433.00 | 2 192 714.00 | 2 513 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 860.00 | 2 009 717.00 | 14 888 142.00 | 16 897 860.00 |
CU Autres participations | 6 479 083.00 | | 6 479 083.00 | 6 479 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 501 502.00 | | | -3 501 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 384.00 | | | -1 504 384.00 |
DL TOTAL (I) | -505 885.00 | | | -505 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220 984.00 | | | 15 220 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 394 028.00 | | | 15 394 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 888 142.00 | | | 14 888 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 394 028.00 | | | 15 394 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 339 145.00 | | 47 567.00 | 14 339 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 14 384 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 7 771 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 277.00 | | 14 952.00 | 119 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740 665.00 | | 32 614.00 | 7 740 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479 203.00 | | | 6 479 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 240.00 | 161 045.00 | 2 000.00 | 1 530 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 780.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 841.00 | 159 265.00 | 2 000.00 | 1 528 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 760.00 | | 64 118.00 | 382 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | 689.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 240.00 | | 64 807.00 | 385 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 240.00 | | 68 807.00 | 389 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 15 220 984.00 | 15 220 984.00 | | 15 220 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 289.00 | 772 289.00 | | 772 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 177.00 | 948 057.00 | 120.00 | 948 177.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 394 028.00 | 15 394 028.00 | | 15 394 028.00 |