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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 443.00 | 8 999.00 | 80 444.00 | 89 443.00 |
AN Terrains | 3 942 285.00 | | 3 942 285.00 | 3 942 285.00 |
AP Constructions | 2 052 659.00 | 679 178.00 | 1 373 481.00 | 2 052 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 116.00 | 373 060.00 | 131 056.00 | 504 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 925.00 | 252 694.00 | 153 231.00 | 405 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 558 016.00 | 1 313 932.00 | 12 244 084.00 | 13 558 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BN En cours de production de biens | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 082 542.00 | 29 075.00 | 1 053 467.00 | 1 082 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 934.00 | 2 480.00 | 324 454.00 | 326 934.00 |
BZ Autres créances | 284 967.00 | | 284 967.00 | 284 967.00 |
CF Disponibilités | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 945.00 | 31 555.00 | 1 847 390.00 | 1 878 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 436 961.00 | 1 345 487.00 | 14 091 474.00 | 15 436 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 479 083.00 | | 6 479 083.00 | 6 479 083.00 |
CU Autres participations | 6 479 083.00 | | 6 479 083.00 | 6 479 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 131.00 | -655 426.00 | | -1 448 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 306.00 | -792 705.00 | | -328 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 563.00 | 3 051 869.00 | | 2 723 563.00 |
DP Provisions pour risques | 21 350.00 | 15 500.00 | | 21 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 350.00 | 15 500.00 | | 21 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 49.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164 960.00 | 10 710 216.00 | | 11 164 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 815.00 | 70 193.00 | | 101 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 712.00 | 81 796.00 | | 75 712.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 10 684.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 346 561.00 | 10 872 937.00 | | 11 346 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 091 474.00 | 13 940 306.00 | | 14 091 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 872 937.00 | | | 10 872 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 537.00 | 110 147.00 | 1 370 684.00 | 1 260 537.00 |
FD Production vendue biens | 249 172.00 | | 249 172.00 | 249 172.00 |
FG Production vendue services | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 776.00 | 110 147.00 | 1 768 923.00 | 1 658 776.00 |
FM Production stockée | | | -81 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 522.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 420.00 | | | -15 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 511.00 | | | 1 919 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 216.00 | | | 2 712 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 705.00 | | | -792 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 429 393.00 | | 155 423.00 | 13 429 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 13 558 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 6 964 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835 547.00 | | 155 423.00 | 6 835 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479 263.00 | | | 6 479 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 660.00 | 143 015.00 | 26 743.00 | 1 197 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 743.00 | 743.00 | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 661.00 | 142 271.00 | 26 000.00 | 1 188 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 5 850.00 | | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 883.00 | | 202 808.00 | 231 883.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 2 480.00 | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 641.00 | 2 480.00 | 203 566.00 | 232 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 141.00 | 8 330.00 | 203 566.00 | 248 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | 203 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 323 961.00 | 323 961.00 | | 323 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 11 164 960.00 | 11 164 960.00 | | 11 164 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 813.00 | 249 813.00 | | 249 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 118.00 | 626 938.00 | 180.00 | 627 118.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 346 561.00 | 11 346 561.00 | | 11 346 561.00 |