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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 628.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 84 977.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6 113.00 | |
AN Terrains | | | 4 483 585.00 | |
AP Constructions | | | 1 056 362.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 267 595.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 24 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 514 276.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 036.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 808.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 107 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 972 014.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 580 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 094 407.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 479 083.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 200.00 | 5 353 200.00 | | 5 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 314.00 | 347 314.00 | | 347 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 320.00 | | | 535 320.00 |
DH Report à nouveau | 398 460.00 | 1.00 | | 398 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 274.00 | 934 169.00 | | -707 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 619.00 | 6 638 683.00 | | 5 930 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 345.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971 389.00 | 9 036 850.00 | | 9 971 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 49 802.00 | | 104 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 263.00 | 77 414.00 | | 87 263.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 1 383.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 163 788.00 | 9 165 794.00 | | 10 163 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 094 407.00 | 15 804 478.00 | | 16 094 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 163 788.00 | 9 165 794.00 | | 10 163 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 494.00 | |
FM Production stockée | | | -67 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 254.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 267.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | 2.00 | | 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 1 500 269.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 28 312.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 892.00 | 2.00 | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 264.00 | 28 314.00 | | 11 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 772.00 | 1 471 955.00 | | -10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 706.00 | 2 124 314.00 | | 715 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 981.00 | 1 190 145.00 | | 1 422 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 274.00 | 934 169.00 | | -707 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 427 409.00 | | 87 552.00 | 14 427 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 624.00 | 26 024.00 | 14 479 314.00 | 9 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 624.00 | | 126 886.00 | 9 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 024.00 | 7 873 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 229.00 | | 2 281.00 | 134 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813 807.00 | | 85 271.00 | 7 813 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479 373.00 | | | 6 479 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 542.00 | 151 254.00 | 25 756.00 | 1 839 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 4 271.00 | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 531.00 | 146 983.00 | 25 756.00 | 1 832 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 637.00 | | 90 649.00 | 210 637.00 |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 428.00 | | 90 649.00 | 212 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 428.00 | | 90 649.00 | 212 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 9 971 389.00 | 9 971 389.00 | | 9 971 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 741.00 | 1 943 741.00 | | 1 943 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 624.00 | 2 138 334.00 | 290.00 | 2 138 624.00 |
VW T.V.A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 163 788.00 | 10 163 788.00 | | 10 163 788.00 |