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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 985.00 | 35 981.00 | 140 003.00 | 175 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 484.00 | 30 969.00 | 11 515.00 | 42 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 810.00 | 68 275.00 | 153 535.00 | 221 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 462.00 | | 224 462.00 | 224 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 272.00 | 68 275.00 | 377 997.00 | 446 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 316.00 | 36 835.00 | | 64 316.00 |
DH Report à nouveau | | -696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133.00 | 28 177.00 | | -2 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 568.00 | 120 701.00 | | 118 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 469.00 | 13 566.00 | | 53 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 78 503.00 | | 40 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | 76 425.00 | | 84 080.00 |
EA Autres dettes | 81 814.00 | 334 002.00 | | 81 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 429.00 | 503 626.00 | | 259 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 997.00 | 624 327.00 | | 377 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 992.00 | 494 490.00 | | 209 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 941.00 | | 104 681.00 | 153 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 812.00 | 221 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 812.00 | 218 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 600.00 | | 104 681.00 | 150 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 816.00 | 21 989.00 | 30 530.00 | 76 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 491.00 | 21 989.00 | 30 530.00 | 75 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136.00 | 4 033.00 | 5 103.00 | 9 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
VW T.V.A. | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 096.00 | 209 992.00 | 5 103.00 | 215 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 741.00 | 6 951.00 | | 7 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | 10 599.00 | | 6 492.00 |
ST Autres comptes | 64 699.00 | 51 238.00 | | 64 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 246.00 | 66 038.00 | | 73 246.00 |
YT Sous‐traitance | 3 691.00 | 16 702.00 | | 3 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 733.00 | 20 369.00 | | 30 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | 10 192.00 | | 10 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 933.00 | 126 750.00 | | 149 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 311.00 | 82 738.00 | | 82 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 861.00 | 164 946.00 | | 178 861.00 |