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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 949.00 | 129 213.00 | 141 735.00 | 270 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 858.00 | 43 194.00 | 9 664.00 | 52 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 104.00 | 173 733.00 | 152 372.00 | 326 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 043.00 | 173 733.00 | 427 311.00 | 601 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 458.00 | 63 256.00 | | 93 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 791.00 | 30 202.00 | | 32 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 482.00 | 73 176.00 | | 54 482.00 |
DL TOTAL (I) | 189 116.00 | 175 019.00 | | 189 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 152.00 | 86 521.00 | | 74 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 73.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 812.00 | 54 977.00 | | 60 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 78 968.00 | | 99 490.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 7 723.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 195.00 | 228 262.00 | | 238 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 311.00 | 403 281.00 | | 427 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 780.00 | 163 258.00 | | 183 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 181.00 | | 13 923.00 | 312 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 887.00 | | 13 920.00 | 309 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 3.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 697.00 | 53 035.00 | | 120 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 372.00 | 53 035.00 | | 119 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 152.00 | 19 737.00 | 54 415.00 | 74 152.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
VW T.V.A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 195.00 | 183 780.00 | 54 415.00 | 238 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 6 883.00 | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | 7 596.00 | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 80 974.00 | 107 385.00 | | 80 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 354.00 | 44 844.00 | | 69 354.00 |
YT Sous‐traitance | 5 133.00 | 6 999.00 | | 5 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 305.00 | 32 665.00 | | 32 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 972.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 148.00 | 7 855.00 | | 10 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 524.00 | 185 068.00 | | 200 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 682.00 | 114 808.00 | | 116 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 334.00 | 199 489.00 | | 197 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |