| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 052.00 | 75 302.00 | 183 749.00 | 259 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 835.00 | 36 909.00 | 13 926.00 | 50 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 181.00 | 113 537.00 | 198 645.00 | 312 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BT Marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 636.00 | | 204 636.00 | 204 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 817.00 | 113 537.00 | 403 281.00 | 516 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 256.00 | 64 316.00 | | 63 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | -1 061.00 | | 30 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 176.00 | 48 000.00 | | 73 176.00 |
DL TOTAL (I) | 175 019.00 | 119 640.00 | | 175 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 521.00 | 53 469.00 | | 86 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 977.00 | 40 066.00 | | 54 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 968.00 | 84 080.00 | | 78 968.00 |
EA Autres dettes | 7 723.00 | 81 814.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 262.00 | 259 429.00 | | 228 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 281.00 | 379 069.00 | | 403 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 258.00 | 259 429.00 | | 163 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 810.00 | | 91 421.00 | 221 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 312 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 468.00 | | 91 418.00 | 218 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 3.00 | 2 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 275.00 | 45 261.00 | | 68 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 950.00 | 45 261.00 | | 66 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VB T. V. A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 521.00 | 21 517.00 | 48 588.00 | 86 521.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 059.00 | 129 059.00 | | 129 059.00 |
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 262.00 | 163 258.00 | 48 588.00 | 228 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | 7 741.00 | | 6 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 596.00 | 6 492.00 | | 7 596.00 |
ST Autres comptes | 107 385.00 | 64 699.00 | | 107 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 844.00 | 73 246.00 | | 44 844.00 |
YT Sous‐traitance | 6 999.00 | 3 691.00 | | 6 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 665.00 | 30 733.00 | | 32 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 3 241.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 855.00 | 10 982.00 | | 7 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 068.00 | 149 933.00 | | 185 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 808.00 | 82 311.00 | | 114 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 489.00 | 178 861.00 | | 199 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |