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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 066.00 | 7 463.00 | 603.00 | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 174.00 | 113 131.00 | 3 043.00 | 116 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 073.00 | 120 595.00 | 32 478.00 | 153 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 750.00 | 6 479.00 | 181 271.00 | 187 750.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 265 809.00 | | 265 809.00 | 265 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 198.00 | 6 479.00 | 507 719.00 | 514 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 271.00 | 127 074.00 | 540 197.00 | 667 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 174 943.00 | 152 906.00 | | 174 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 863.00 | 50 081.00 | | 132 863.00 |
DL TOTAL (I) | 320 346.00 | 215 527.00 | | 320 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 114.00 | 21 973.00 | | 18 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 525.00 | 4 487.00 | | 44 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 720.00 | 47 048.00 | | 37 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 144.00 | 42 896.00 | | 119 144.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 851.00 | 116 403.00 | | 219 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 197.00 | 331 930.00 | | 540 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 707.00 | 3 888.00 | | 116 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 707.00 | 3 888.00 | | 116 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 114.00 | 3 280.00 | 13 656.00 | 18 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 056.00 | 194 056.00 | | 194 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 851.00 | 205 017.00 | 13 656.00 | 219 851.00 |