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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 2 436.00 | 4 283.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 067.00 | 96 621.00 | 50 446.00 | 147 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 578.00 | 99 057.00 | 84 521.00 | 183 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 052.00 | 373.00 | 339 678.00 | 340 052.00 |
BZ Autres créances | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 384 046.00 | | 384 046.00 | 384 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 360.00 | 373.00 | 828 987.00 | 829 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 939.00 | 99 431.00 | 913 508.00 | 1 012 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
DL TOTAL (I) | 462 303.00 | | | 462 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 974.00 | | | 223 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
EA Autres dettes | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 204.00 | | | 451 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 508.00 | | | 913 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 125.00 | | | 422 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 831.00 | | 1 379 831.00 | 1 379 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 831.00 | | 1 379 831.00 | 1 379 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 596.00 | | | 1 424 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 383.00 | | | 1 245 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 516.00 | | 40 253.00 | 179 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 190.00 | 183 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 190.00 | 153 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 204.00 | | 39 773.00 | 150 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | 480.00 | 9 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 679.00 | 8 569.00 | 36 190.00 | 126 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 679.00 | 8 569.00 | 36 190.00 | 126 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 296.00 | 296.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | 296.00 | 296.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 296.00 | 296.00 | 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 974.00 | 223 974.00 | | 223 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
UX Autres créances clients | 339 641.00 | 339 641.00 | | 339 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 748.00 | 12 669.00 | 29 079.00 | 41 748.00 |
VI Groupe et associés | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 486.00 | 382 075.00 | 411.00 | 382 486.00 |
VW T.V.A. | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 204.00 | 422 125.00 | 29 079.00 | 451 204.00 |