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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 4 534.00 | 3 361.00 | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 620.00 | 115 856.00 | 21 764.00 | 137 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 827.00 | 120 390.00 | 54 437.00 | 174 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 752.00 | 6 479.00 | 74 273.00 | 80 752.00 |
BZ Autres créances | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CF Disponibilités | 281 611.00 | | 281 611.00 | 281 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 748.00 | 6 479.00 | 462 269.00 | 468 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 575.00 | 126 869.00 | 516 706.00 | 643 575.00 |
CU Autres participations | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 267 792.00 | 174 943.00 | | 267 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 590.00 | 132 863.00 | | 43 590.00 |
DL TOTAL (I) | 323 922.00 | 320 346.00 | | 323 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 345.00 | 18 114.00 | | 32 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 822.00 | 44 525.00 | | 19 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 293.00 | 37 720.00 | | 31 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 726.00 | 119 144.00 | | 69 726.00 |
EA Autres dettes | 39 597.00 | 347.00 | | 39 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 783.00 | 219 851.00 | | 192 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 706.00 | 540 197.00 | | 516 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 073.00 | | 25 093.00 | 153 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 174 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 145 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 241.00 | | 24 613.00 | 124 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | 480.00 | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 595.00 | 3 134.00 | 3 339.00 | 120 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 595.00 | 3 134.00 | 3 339.00 | 120 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 345.00 | 6 818.00 | 25 527.00 | 32 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 959.00 | 109 210.00 | 7 749.00 | 116 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 921.00 | 119 172.00 | 7 749.00 | 126 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 783.00 | 167 256.00 | 25 527.00 | 192 783.00 |