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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | 2 653 020.00 | | 2 653 020.00 |
AN Terrains | 4 110 000.00 | | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 |
AP Constructions | 89 742 712.00 | 30 411 417.00 | 59 331 296.00 | 89 742 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806 791.00 | 15 764 066.00 | 11 042 725.00 | 26 806 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 961 071.00 | | 2 961 071.00 | 2 961 071.00 |
AX Avances et acomptes | 903 778.00 | | 903 778.00 | 903 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 177 372.00 | 48 828 503.00 | 78 348 870.00 | 127 177 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 643.00 | 995 986.00 | 1 415 657.00 | 2 411 643.00 |
BZ Autres créances | 31 950 168.00 | | 31 950 168.00 | 31 950 168.00 |
CF Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 464 101.00 | 995 986.00 | 33 468 115.00 | 34 464 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 641 473.00 | 49 824 489.00 | 111 816 985.00 | 161 641 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 596.00 | 1 017 845.00 | | 328 596.00 |
DL TOTAL (I) | 329 596.00 | 1 018 845.00 | | 329 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 579 944.00 | 104 162 640.00 | | 107 579 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 788.00 | 73 564.00 | | 182 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 137.00 | 986 822.00 | | 2 859 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 468.00 | 312 763.00 | | 366 468.00 |
EA Autres dettes | 499 051.00 | 1 202 266.00 | | 499 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 487 388.00 | 106 812 026.00 | | 111 487 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 816 985.00 | 107 830 871.00 | | 111 816 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 176 784.00 | | 10 176 784.00 | 10 176 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 784.00 | | 10 176 784.00 | 10 176 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 176 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 976.00 | 13 876 106.00 | | 13 176 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 379.00 | 12 858 261.00 | | 12 848 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 596.00 | 1 017 845.00 | | 328 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 080 451.00 | | 1 739 451.00 | 126 080 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 530.00 | 127 177 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 530.00 | 124 524 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | | | 2 653 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 427 431.00 | | 1 739 451.00 | 123 427 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 785 416.00 | 5 043 087.00 | | 43 785 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | | | 2 653 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 132 396.00 | 5 043 087.00 | | 41 132 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851 525.00 | 144 461.00 | | 851 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 525.00 | 144 461.00 | | 851 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 525.00 | 144 461.00 | | 851 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 747 138.00 | 10 678 276.00 | | 104 747 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 865.00 | 2 859 865.00 | | 2 859 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 051.00 | 499 051.00 | | 499 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 337.00 | 2 151 337.00 | | 2 151 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 306.00 | 260 306.00 | | 260 306.00 |
VB T. V. A. | 560 562.00 | 560 562.00 | | 560 562.00 |
VC Groupe et associés | 31 061 530.00 | 31 061 530.00 | | 31 061 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 832 807.00 | 2 832 807.00 | | 2 832 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 060.00 | | | 3 150 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 600.00 | | | 774 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 076.00 | 328 076.00 | | 328 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 414 892.00 | 34 414 892.00 | | 34 414 892.00 |
VW T.V.A. | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 305 329.00 | 17 236 467.00 | | 111 305 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |