| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | 2 653 020.00 | | 2 653 020.00 |
AN Terrains | 4 145 333.00 | | 4 145 333.00 | 4 145 333.00 |
AP Constructions | 66 059 521.00 | 33 598 065.00 | 32 461 456.00 | 66 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 403 827.00 | 17 703 020.00 | 33 700 807.00 | 51 403 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 576.00 | 1 144.00 | 3 432.00 | 4 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 036 390.00 | | 3 036 390.00 | 3 036 390.00 |
AX Avances et acomptes | 903 778.00 | | 903 778.00 | 903 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 206 446.00 | 53 955 249.00 | 74 251 197.00 | 128 206 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 712.00 | 1 347 931.00 | 1 641 781.00 | 2 989 712.00 |
BZ Autres créances | 35 231 134.00 | | 35 231 134.00 | 35 231 134.00 |
CF Disponibilités | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 360 338.00 | 1 347 931.00 | 37 012 407.00 | 38 360 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 566 784.00 | 55 303 180.00 | 111 263 603.00 | 166 566 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 927.00 | 328 596.00 | | -303 927.00 |
DL TOTAL (I) | -302 927.00 | 329 596.00 | | -302 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 357 887.00 | 107 579 944.00 | | 105 357 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 186.00 | 2 859 137.00 | | 2 365 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 359.00 | 366 468.00 | | 411 359.00 |
EA Autres dettes | 3 432 097.00 | 499 051.00 | | 3 432 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 566 530.00 | 111 487 388.00 | | 111 566 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 263 603.00 | 111 816 985.00 | | 111 263 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 706 411.00 | | 9 706 411.00 | 9 706 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706 411.00 | | 9 706 411.00 | 9 706 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 232 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 606.00 | |
GE Autres charges | | | 364 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 232 051.00 | 13 176 976.00 | | 13 232 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535 977.00 | 12 848 379.00 | | 13 535 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 927.00 | 328 596.00 | | -303 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 177 372.00 | | 1 029 074.00 | 127 177 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 206 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 553 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | | | 2 653 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 524 352.00 | | 1 029 074.00 | 124 524 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 828 503.00 | 5 126 747.00 | | 48 828 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | | | 2 653 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 175 483.00 | 5 126 747.00 | | 46 175 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995 986.00 | 380 606.00 | 28 661.00 | 995 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 986.00 | 380 606.00 | 28 661.00 | 995 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 986.00 | 380 606.00 | 28 661.00 | 995 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 606.00 | 28 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 357 887.00 | 11 289 026.00 | 94 068 861.00 | 105 357 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 186.00 | 2 365 186.00 | | 2 365 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 227.00 | 325 227.00 | | 325 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 512.00 | 2 779 512.00 | | 2 779 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
VB T. V. A. | 564 149.00 | 564 149.00 | | 564 149.00 |
VC Groupe et associés | 34 275 221.00 | 34 275 221.00 | | 34 275 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 432 097.00 | 3 432 097.00 | | 3 432 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 277 541.00 | | | 9 277 541.00 |
VP Divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 552.00 | 387 552.00 | | 387 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 308 956.00 | 38 308 956.00 | | 38 308 956.00 |
VW T.V.A. | 411 359.00 | 411 359.00 | | 411 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 891 757.00 | 17 822 896.00 | 94 068 861.00 | 111 891 757.00 |