| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | 2 653 020.00 | | 2 653 020.00 |
AN Terrains | 4 145 333.00 | | 4 145 333.00 | 4 145 333.00 |
AP Constructions | 66 434 949.00 | 25 340 299.00 | 41 094 649.00 | 66 434 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 191 100.00 | 36 464 559.00 | 15 726 541.00 | 52 191 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 576.00 | 3 203.00 | 1 373.00 | 4 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 937 592.00 | | 3 937 592.00 | 3 937 592.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 366 570.00 | 64 461 082.00 | 64 905 489.00 | 129 366 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 455.00 | 2 426 132.00 | 913 322.00 | 3 339 455.00 |
BZ Autres créances | 4 566 904.00 | | 4 566 904.00 | 4 566 904.00 |
CF Disponibilités | 1 594 706.00 | | 1 594 706.00 | 1 594 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 771.00 | 2 426 132.00 | 7 103 639.00 | 9 529 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 896 341.00 | 66 887 214.00 | 72 009 127.00 | 138 896 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 1 000.00 | | 5 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 521 519.00 | -4 353 127.00 | | -5 521 519.00 |
DL TOTAL (I) | -520 519.00 | -4 352 127.00 | | -520 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 758 323.00 | 105 746 586.00 | | 68 758 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034 510.00 | 302 362.00 | | 1 034 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 474.00 | 3 162 205.00 | | 1 363 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 487.00 | 1 759 012.00 | | 960 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 918.00 | | |
EA Autres dettes | 232 297.00 | 3 554 892.00 | | 232 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 555.00 | 97 222.00 | | 80 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 429 647.00 | 114 627 197.00 | | 72 429 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 009 127.00 | 110 375 070.00 | | 72 009 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 168.00 | 10 684 795.00 | | 4 512 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 439 235.00 | | 7 439 235.00 | 7 439 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 235.00 | | 7 439 235.00 | 7 439 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 608 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 985 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 289 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 631.00 | 1 000.00 | | 504 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 631.00 | 1 000.00 | | 504 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 631.00 | -1 000.00 | | -504 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 650.00 | 11 030 196.00 | | 9 795 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317 169.00 | 15 383 324.00 | | 15 317 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 521 519.00 | -4 353 127.00 | | -5 521 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 499 058.00 | | 2 859 390.00 | 129 499 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 991 877.00 | 1.00 | 129 366 570.00 | 2 991 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 877.00 | 1.00 | 126 713 550.00 | 2 991 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | | | 2 653 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 846 038.00 | | 2 859 390.00 | 126 846 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 077 512.00 | 5 383 569.00 | | 59 077 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 020.00 | | | 2 653 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 424 492.00 | 5 383 569.00 | | 56 424 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875 356.00 | 1 875 356.00 | | 1 875 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 474.00 | 1 363 474.00 | | 1 363 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 297.00 | 232 297.00 | | 232 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
UX Autres créances clients | 306 789.00 | 306 789.00 | | 306 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032 665.00 | 3 032 665.00 | | 3 032 665.00 |
VB T. V. A. | 517 086.00 | 517 086.00 | | 517 086.00 |
VC Groupe et associés | 3 911 605.00 | 3 911 605.00 | | 3 911 605.00 |
VI Groupe et associés | 66 882 968.00 | | 66 882 968.00 | 66 882 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 882 967.00 | | | 66 882 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 561 959.00 | | | 104 561 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 316.00 | 403 316.00 | | 403 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 606.00 | 7 932 606.00 | | 7 932 606.00 |
VW T.V.A. | 557 171.00 | 557 171.00 | | 557 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 395 136.00 | 4 512 168.00 | 66 882 968.00 | 71 395 136.00 |