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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 628.00 | 67 714.00 | 8 914.00 | 76 628.00 |
AP Constructions | 182 142.00 | 177 278.00 | 4 864.00 | 182 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 540.00 | 33 334.00 | 15 207.00 | 48 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 062.00 | 283 617.00 | 63 445.00 | 347 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 667.00 | 96 518.00 | 226 149.00 | 322 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 111.00 | 24 135.00 | 1 102 976.00 | 1 127 111.00 |
BZ Autres créances | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
CF Disponibilités | 225 189.00 | | 225 189.00 | 225 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 663.00 | 120 653.00 | 1 675 010.00 | 1 795 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 725.00 | 404 270.00 | 1 738 455.00 | 2 142 725.00 |
CU Autres participations | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 662 608.00 | | | 662 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 179.00 | | | -91 179.00 |
DL TOTAL (I) | 612 129.00 | | | 612 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 013.00 | | | 278 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 189.00 | | | 595 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
EA Autres dettes | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 326.00 | | | 1 081 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 455.00 | | | 1 738 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 313.00 | | | 803 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 068.00 | | 11 365.00 | 343 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 347 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 230 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 070.00 | | 8 850.00 | 73 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 871.00 | | 2 182.00 | 235 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 127.00 | | 333.00 | 34 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 314.00 | 5 684.00 | 22 356.00 | 298 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 776.00 | 1 127.00 | 2 058.00 | 72 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 538.00 | 4 556.00 | 20 298.00 | 225 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 960.00 | 141 477.00 | 255 960.00 | 255 960.00 |
6T Sur comptes clients | 189 012.00 | | 189 012.00 | 189 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 972.00 | 141 477.00 | 444 972.00 | 444 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 972.00 | 141 477.00 | 444 972.00 | 444 972.00 |