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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 743.00 | 69 876.00 | 5 867.00 | 75 743.00 |
AP Constructions | 163 352.00 | 159 843.00 | 3 509.00 | 163 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 376.00 | 32 331.00 | 16 045.00 | 48 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 236.00 | 267 342.00 | 62 894.00 | 330 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 232.00 | 23 645.00 | 247 587.00 | 271 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 162.00 | 25 868.00 | 709 294.00 | 735 162.00 |
BZ Autres créances | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CF Disponibilités | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 821.00 | 49 513.00 | 1 266 307.00 | 1 315 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 057.00 | 316 855.00 | 1 329 202.00 | 1 646 057.00 |
CU Autres participations | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 571 429.00 | | | 571 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
DL TOTAL (I) | 665 052.00 | | | 665 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 200.00 | | | 360 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
EA Autres dettes | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 150.00 | | | 664 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 202.00 | | | 1 329 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 949.00 | | | 303 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 062.00 | | 13 802.00 | 347 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 37 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 628.00 | 330 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 81 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 713.00 | 211 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 683.00 | | 10 759.00 | 230 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 460.00 | | 3 043.00 | 34 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 617.00 | 14 323.00 | 30 598.00 | 283 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 006.00 | 3 047.00 | 885.00 | 73 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 611.00 | 11 276.00 | 29 713.00 | 210 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 518.00 | 23 645.00 | 96 518.00 | 96 518.00 |
6T Sur comptes clients | 24 135.00 | 25 868.00 | 24 135.00 | 24 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 653.00 | 49 513.00 | 120 653.00 | 120 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 653.00 | 49 513.00 | 165 653.00 | 165 653.00 |