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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
AP Constructions | 163 352.00 | 162 554.00 | 798.00 | 163 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 387.00 | 38 931.00 | 4 457.00 | 43 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 055.00 | 282 519.00 | 45 535.00 | 328 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 089.00 | 17 961.00 | 302 128.00 | 320 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 069.00 | | 1 025 069.00 | 1 025 069.00 |
BZ Autres créances | 144 240.00 | 69 473.00 | 74 767.00 | 144 240.00 |
CF Disponibilités | 916 994.00 | | 916 994.00 | 916 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 696.00 | 87 434.00 | 2 384 262.00 | 2 471 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 750.00 | 369 953.00 | 2 429 797.00 | 2 799 750.00 |
CU Autres participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 614 053.00 | | | 614 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
DL TOTAL (I) | 699 696.00 | | | 699 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 038.00 | | | 377 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 141.00 | | | 938 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
EA Autres dettes | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 367.00 | | | 195 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 102.00 | | | 1 730 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 797.00 | | | 2 429 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 064.00 | | | 1 353 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 729.00 | | 8 326.00 | 319 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 101.00 | | 2 639.00 | 204 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 593.00 | | 5 687.00 | 34 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 790.00 | 12 729.00 | | 269 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 118.00 | 2 917.00 | | 78 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 673.00 | 9 812.00 | | 191 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 740.00 | 17 961.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 218.00 | 87 434.00 | 43 218.00 | 43 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 218.00 | 87 434.00 | 43 218.00 | 43 218.00 |