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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 6 048.00 | 3 000.00 | 9 048.00 |
AP Constructions | 213 050.00 | 149 680.00 | 63 369.00 | 213 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 869.00 | 108 811.00 | 24 057.00 | 132 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 709.00 | 97 556.00 | 61 152.00 | 158 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 248.00 | 362 279.00 | 168 970.00 | 531 248.00 |
BT Marchandises | 199 541.00 | | 199 541.00 | 199 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 387.00 | | 296 387.00 | 296 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 636.00 | 362 279.00 | 465 357.00 | 827 636.00 |
CU Autres participations | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 580.00 | | | 339 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 357.00 | | | 465 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 062.00 | | 51 813.00 | 508 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 627.00 | 531 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 627.00 | 507 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 832.00 | | 42 758.00 | 483 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 9 056.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 847.00 | 46 059.00 | 18 627.00 | 334 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 617.00 | 46 059.00 | 18 627.00 | 328 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 247.00 | 28 361.00 | 90 708.00 | 174 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VP Divers | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 580.00 | 193 695.00 | 90 708.00 | 339 580.00 |