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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 6 048.00 | 3 000.00 | 9 048.00 |
AP Constructions | 213 050.00 | 171 504.00 | 41 546.00 | 213 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 567.00 | 118 604.00 | 20 963.00 | 139 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 281.00 | 113 697.00 | 47 583.00 | 161 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 075.00 | 410 036.00 | 123 039.00 | 533 075.00 |
BT Marchandises | 231 652.00 | | 231 652.00 | 231 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 147.00 | | 319 147.00 | 319 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 223.00 | 410 036.00 | 442 187.00 | 852 223.00 |
CU Autres participations | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 052.00 | | | 146 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 350.00 | | | 314 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 187.00 | | | 442 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 250.00 | | 9 452.00 | 531 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 626.00 | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 626.00 | 533 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 963.00 | | 9 270.00 | 507 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 057.00 | | 182.00 | 14 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 280.00 | 47 756.00 | | 362 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 049.00 | 47 756.00 | | 356 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | 28 773.00 | 82 407.00 | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 350.00 | 197 124.00 | 82 407.00 | 314 350.00 |