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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 5 690.00 | 3 000.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 451 841.00 | 221 127.00 | 230 714.00 | 451 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 165.00 | 138 386.00 | 13 779.00 | 152 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 501.00 | 150 622.00 | 89 878.00 | 240 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 503.00 | 516 007.00 | 347 496.00 | 863 503.00 |
BT Marchandises | 341 327.00 | | 341 327.00 | 341 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BZ Autres créances | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CF Disponibilités | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 565.00 | 66.00 | 570 565.00 | 570 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 069.00 | 516 074.00 | 918 062.00 | 1 434 069.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
DL TOTAL (I) | 178 303.00 | | | 178 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 093.00 | | | 522 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 759.00 | | | 739 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 062.00 | | | 918 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 625.00 | | | 261 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 129.00 | | 25 328.00 | 848 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929.00 | 863 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 844 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 874.00 | | 8 333.00 | 8 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 305.00 | | 16 973.00 | 837 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | 23.00 | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 261.00 | 47 675.00 | 9 929.00 | 478 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | 184.00 | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 206.00 | 47 675.00 | 9 745.00 | 472 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 094.00 | 67 730.00 | 258 189.00 | 522 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
VP Divers | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 989.00 | 261 625.00 | 258 189.00 | 715 989.00 |