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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 225.00 | 56.00 | 282.00 |
AP Constructions | 255 478.00 | 30 790.00 | 224 688.00 | 255 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 723.00 | 66 889.00 | 93 833.00 | 160 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 036.00 | 253 902.00 | 91 133.00 | 345 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 520.00 | 351 808.00 | 409 711.00 | 761 520.00 |
BT Marchandises | 374 900.00 | | 374 900.00 | 374 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 523.00 | 24 509.00 | 275 013.00 | 299 523.00 |
BZ Autres créances | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
CF Disponibilités | 621 201.00 | | 621 201.00 | 621 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 789.00 | 24 509.00 | 1 410 279.00 | 1 434 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 309.00 | 376 318.00 | 1 819 991.00 | 2 196 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 653 925.00 | 568 835.00 | | 653 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 488.00 | 85 089.00 | | 113 488.00 |
DK Provisions réglementées | 12 296.00 | 6 148.00 | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 787 959.00 | 668 323.00 | | 787 959.00 |
DP Provisions pour risques | 74 300.00 | 73 500.00 | | 74 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 300.00 | 73 500.00 | | 74 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 097.00 | 131 274.00 | | 154 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 950.00 | 104 832.00 | | 58 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 485.00 | 13 753.00 | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 669.00 | 268 931.00 | | 387 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 401.00 | 165 383.00 | | 281 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 646.00 | | |
EA Autres dettes | 62 128.00 | 63 634.00 | | 62 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 730.00 | 787 458.00 | | 957 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 991.00 | 1 529 279.00 | | 1 819 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 639.00 | 110 520.00 | | 125 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 175.00 | | 111 034.00 | 704 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 689.00 | 761 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 689.00 | 761 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 82.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 975.00 | | 110 951.00 | 703 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 826.00 | 58 350.00 | 41 368.00 | 334 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 25.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 626.00 | 58 325.00 | 41 368.00 | 334 626.00 |