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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 1 724.00 | 1 699.00 | 3 423.00 |
AP Constructions | 190 524.00 | 25 555.00 | 164 968.00 | 190 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 462.00 | 82 921.00 | 69 541.00 | 152 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 439.00 | 225 112.00 | 84 326.00 | 309 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 655 849.00 | 335 313.00 | 320 536.00 | 655 849.00 |
BT Marchandises | 330 273.00 | | 330 273.00 | 330 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 628.00 | 31 556.00 | 262 071.00 | 293 628.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
CF Disponibilités | 627 793.00 | | 627 793.00 | 627 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 748.00 | 31 556.00 | 1 313 191.00 | 1 344 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 598.00 | 366 869.00 | 1 633 728.00 | 2 000 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 839 550.00 | 727 413.00 | | 839 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 435.00 | 112 136.00 | | 94 435.00 |
DK Provisions réglementées | 24 592.00 | 18 444.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 966 827.00 | 866 244.00 | | 966 827.00 |
DP Provisions pour risques | 49 300.00 | 74 300.00 | | 49 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 300.00 | 74 300.00 | | 49 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 218.00 | 125 697.00 | | 100 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 58 716.00 | | 22 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 382.00 | 59 069.00 | | 53 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 521.00 | 331 169.00 | | 233 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 897.00 | 202 148.00 | | 186 897.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | 60 495.00 | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 600.00 | 837 296.00 | | 617 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 728.00 | 1 777 841.00 | | 1 633 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 848.00 | 678 054.00 | | 489 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 411.00 | | 57 903.00 | 824 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 465.00 | 655 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 465.00 | 652 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | 3 141.00 | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 129.00 | | 54 762.00 | 820 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 009.00 | 51 680.00 | 129 376.00 | 413 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 1 457.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 742.00 | 50 223.00 | 129 376.00 | 412 742.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |