| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 346.00 | 159.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 235 524.00 | 186 447.00 | 49 076.00 | 235 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 990.00 | 72 587.00 | 50 402.00 | 122 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 345.00 | 198 928.00 | 103 417.00 | 302 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 416.00 | 461 309.00 | 208 106.00 | 669 416.00 |
BT Marchandises | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 554.00 | 29 321.00 | 140 232.00 | 169 554.00 |
BZ Autres créances | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
CF Disponibilités | 1 013 128.00 | | 1 013 128.00 | 1 013 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 442.00 | 29 321.00 | 1 779 121.00 | 1 808 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 859.00 | 490 631.00 | 1 987 228.00 | 2 477 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 933 985.00 | 839 550.00 | | 933 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 091.00 | 94 435.00 | | 108 091.00 |
DK Provisions réglementées | 30 740.00 | 24 592.00 | | 30 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 066.00 | 966 827.00 | | 1 081 066.00 |
DP Provisions pour risques | 197 088.00 | 49 300.00 | | 197 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 088.00 | 49 300.00 | | 197 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 808.00 | 100 218.00 | | 122 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 22 922.00 | | 5 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 449.00 | 53 382.00 | | 71 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 029.00 | 233 521.00 | | 281 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 726.00 | 186 897.00 | | 207 726.00 |
EA Autres dettes | 20 636.00 | 20 658.00 | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 073.00 | 617 600.00 | | 709 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 228.00 | 1 633 728.00 | | 1 987 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 030.00 | 281 030.00 | | 281 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UX Autres créances clients | 134 448.00 | 134 448.00 | | 134 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VB T. V. A. | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VC Groupe et associés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 809.00 | 36 030.00 | 86 779.00 | 122 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 265.00 | 307 265.00 | | 307 265.00 |
VW T.V.A. | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 624.00 | 550 845.00 | 86 779.00 | 637 624.00 |