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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 2 973.00 | 480.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 11 336.00 | 878.00 | 12 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 006.00 | 14 633.00 | 1 373.00 | 16 006.00 |
BT Marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 545.00 | 14 633.00 | 93 912.00 | 108 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
DH Report à nouveau | -13 334.00 | -18 529.00 | | -13 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 984.00 | 5 196.00 | | -4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 38 134.00 | 43 118.00 | | 38 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 42.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 919.00 | | 1 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 879.00 | 4 618.00 | | 31 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 6 596.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 418.00 | 19 171.00 | | 19 418.00 |
EA Autres dettes | | 9 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 778.00 | 42 142.00 | | 55 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 912.00 | 85 260.00 | | 93 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 778.00 | 42 142.00 | | 55 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 531.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 531.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -531.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 151.00 | 225 610.00 | | 192 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 135.00 | 220 415.00 | | 197 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 984.00 | 5 195.00 | | -4 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801.00 | 832.00 | | 13 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 832.00 | | 13 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |