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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 3 292.00 | 161.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 513.00 | 9 176.00 | 4 337.00 | 13 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 321.00 | 12 793.00 | 4 528.00 | 17 321.00 |
BT Marchandises | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 437.00 | 12 793.00 | 71 644.00 | 84 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
DH Report à nouveau | -20 904.00 | -18 318.00 | | -20 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 422.00 | -2 586.00 | | -8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 27 125.00 | 35 547.00 | | 27 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353.00 | 44.00 | | 4 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 2 880.00 | | 1 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 76 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 2 955.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 391.00 | 21 417.00 | | 32 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 518.00 | 103 797.00 | | 44 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 644.00 | 139 345.00 | | 71 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 518.00 | 103 797.00 | | 44 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 153.00 | | 4 515.00 | 16 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 17 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 16 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | | 4 500.00 | 15 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 454.00 | 547.00 | 3 208.00 | 15 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 547.00 | 3 208.00 | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |