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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 3 149.00 | 304.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 360.00 | 11 981.00 | 379.00 | 12 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 153.00 | 15 454.00 | 698.00 | 16 153.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CF Disponibilités | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 647.00 | | 138 647.00 | 138 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 800.00 | 15 454.00 | 139 346.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
DH Report à nouveau | -18 319.00 | -13 334.00 | | -18 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586.00 | -4 984.00 | | -2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 35 548.00 | 38 134.00 | | 35 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 136.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 1 801.00 | | 2 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 500.00 | 31 879.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 545.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | 19 418.00 | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 798.00 | 55 778.00 | | 103 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 346.00 | 93 912.00 | | 139 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 798.00 | 55 778.00 | | 103 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 032.00 | | 230 032.00 | 230 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 032.00 | | 230 032.00 | 230 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 395.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 395.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -395.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 920.00 | 192 151.00 | | 230 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 506.00 | 197 135.00 | | 233 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 586.00 | -4 984.00 | | -2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 006.00 | | 146.00 | 16 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 667.00 | | 146.00 | 15 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 821.00 | | 14 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 821.00 | | 14 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 158.00 | 110 158.00 | | 110 158.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |