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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 202.00 | 50.00 | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 10 100.00 | 5 834.00 | 4 266.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 294.00 | 64 193.00 | 28 101.00 | 92 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 155.00 | 129 838.00 | 151 317.00 | 281 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 316.00 | 207 067.00 | 552 249.00 | 759 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 209.00 | 207 067.00 | 682 142.00 | 889 209.00 |
CU Autres participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 178.00 | 268 369.00 | | 314 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 970.00 | 45 809.00 | | 52 970.00 |
DL TOTAL (I) | 375 948.00 | 322 978.00 | | 375 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 549.00 | 166 952.00 | | 110 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 490.00 | 128 676.00 | | 128 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 27 439.00 | | 25 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 924.00 | 67 168.00 | | 41 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 193.00 | 390 234.00 | | 306 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 142.00 | 713 212.00 | | 682 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 522.00 | | | 258 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 280.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 179.00 | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 179.00 | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 513.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 513.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | -334.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 7 356.00 | | 10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 918.00 | 597 193.00 | | 619 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 947.00 | 551 385.00 | | 566 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 970.00 | 45 809.00 | | 52 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 619.00 | 2 770.00 | | 4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 281.00 | | 10 336.00 | 768 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 759 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 383 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 252.00 | | | 337 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 144.00 | | 7 895.00 | 376 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 075.00 | | 2 440.00 | 36 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 088.00 | 62 280.00 | 19 300.00 | 164 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 4 984.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 060.00 | 57 296.00 | 490.00 | 143 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 8 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 549.00 | 62 878.00 | 47 671.00 | 110 549.00 |
VI Groupe et associés | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 592.00 | 26 197.00 | 28 395.00 | 54 592.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 193.00 | 258 522.00 | 47 671.00 | 306 193.00 |