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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 10 100.00 | 8 238.00 | 1 862.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 774.00 | 89 388.00 | 8 385.00 | 97 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 402.00 | 191 628.00 | 98 774.00 | 290 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 858.00 | 296 506.00 | 500 352.00 | 796 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 595.00 | | 272 595.00 | 272 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 452.00 | 296 506.00 | 772 946.00 | 1 069 452.00 |
CU Autres participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 283.00 | 367 148.00 | | 459 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 656.00 | 92 134.00 | | 137 656.00 |
DL TOTAL (I) | 605 739.00 | 468 083.00 | | 605 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | 51 140.00 | | 7 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 333.00 | 108 353.00 | | 83 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 31 791.00 | | 39 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | 47 638.00 | | 57 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 208.00 | 239 719.00 | | 167 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 946.00 | 707 801.00 | | 772 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 208.00 | 239 719.00 | | 167 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 812 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 812.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 965.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 4 965.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | -4 966.00 | | -4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 573.00 | 24 491.00 | | 42 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 761.00 | 692 249.00 | | 812 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 105.00 | 600 115.00 | | 675 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 656.00 | 92 134.00 | | 137 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 619.00 | 4 819.00 | | 4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 457.00 | | 44 265.00 | 750 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 865.00 | 796 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | 306 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 252.00 | | | 337 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 549.00 | | 21 592.00 | 383 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 657.00 | | 22 674.00 | 38 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
UX Autres créances clients | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 251.00 | 70 042.00 | 51 209.00 | 121 251.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 208.00 | 167 208.00 | | 167 208.00 |