| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 10 100.00 | 8 959.00 | 1 141.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 974.00 | 100 386.00 | 14 588.00 | 114 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 755.00 | 247 009.00 | 48 746.00 | 295 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 630.00 | 363 605.00 | 431 025.00 | 794 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 309 004.00 | | 309 004.00 | 309 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 848.00 | | 387 848.00 | 387 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 478.00 | 363 605.00 | 818 873.00 | 1 182 478.00 |
CU Autres participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 500 290.00 | 446 938.00 | | 500 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 424.00 | 53 352.00 | | 61 424.00 |
DL TOTAL (I) | 570 515.00 | 509 090.00 | | 570 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 14 605.00 | | 15 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | 24 868.00 | | 29 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 358.00 | 242 796.00 | | 248 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 873.00 | 751 886.00 | | 818 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 358.00 | 245 667.00 | | 148 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 858.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | 1 700.00 | | 6 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 136.00 | 1 700.00 | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 423.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 669.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 528.00 | 31.00 | | 5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 969.00 | 569 704.00 | | 392 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 545.00 | 516 352.00 | | 331 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 424.00 | 53 352.00 | | 61 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 464.00 | 4 619.00 | | 3 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 811.00 | | 7 732.00 | 811 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 913.00 | 36 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 913.00 | 794 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 252.00 | | | 337 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 096.00 | | 7 732.00 | 413 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 748.00 | 31 858.00 | | 231 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 495.00 | 31 858.00 | | 324 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
UX Autres créances clients | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 104.00 | 46 676.00 | 26 429.00 | 73 104.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 358.00 | 148 358.00 | 100 000.00 | 248 358.00 |