| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 008.00 | 290 876.00 | 8 133.00 | 299 008.00 |
AP Constructions | 4 880.00 | 601.00 | 4 279.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 737 958.00 | 6 471 354.00 | 2 266 604.00 | 8 737 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 393.00 | 448 351.00 | 297 042.00 | 745 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 805 178.00 | 7 211 181.00 | 2 593 996.00 | 9 805 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 315.00 | 33 463.00 | 1 610 853.00 | 1 644 315.00 |
BZ Autres créances | 377 167.00 | | 377 167.00 | 377 167.00 |
CF Disponibilités | 398 608.00 | | 398 608.00 | 398 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 064.00 | | 470 064.00 | 470 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 362.00 | 33 463.00 | 2 872 900.00 | 2 906 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 711 540.00 | 7 244 644.00 | 5 466 896.00 | 12 711 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 758 470.00 | 1 680 534.00 | | 1 758 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 949.00 | 1 877 936.00 | | 1 603 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 796.00 | 3 570 847.00 | | 3 374 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 175.00 | 105 422.00 | | 156 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 329.00 | 738 270.00 | | 1 216 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 698.00 | 719 320.00 | | 651 698.00 |
EA Autres dettes | 67 897.00 | 147.00 | | 67 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 100.00 | 1 563 159.00 | | 2 092 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 896.00 | 5 134 006.00 | | 5 466 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 100.00 | 1 563 159.00 | | 2 092 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 9 779 547.00 | | 9 779 547.00 | 9 779 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 780 054.00 | | 9 780 054.00 | 9 780 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 810 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 484 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017.00 | 29 840.00 | | 36 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 528.00 | 69 840.00 | | 37 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 464.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 823.00 | 62 944.00 | | 82 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 454.00 | 63 408.00 | | 83 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 926.00 | 6 432.00 | | -45 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 879.00 | 791 362.00 | | 624 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 169.00 | 9 949 977.00 | | 9 849 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 220.00 | 8 072 041.00 | | 8 245 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 949.00 | 1 877 936.00 | | 1 603 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013 937.00 | | 2 074 723.00 | 10 013 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283 482.00 | 9 805 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283 482.00 | 9 488 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 907.00 | | 11 101.00 | 287 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708 490.00 | | 2 063 224.00 | 9 708 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | 398.00 | 17 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176 113.00 | 1 217 825.00 | 2 182 757.00 | 8 176 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 666.00 | 7 208.00 | | 283 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892 445.00 | 1 210 618.00 | 2 182 757.00 | 7 892 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 135.00 | 21 623.00 | 18 295.00 | 30 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 135.00 | 21 623.00 | 18 295.00 | 30 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 135.00 | 21 623.00 | 18 295.00 | 30 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 623.00 | 18 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 329.00 | 1 216 329.00 | | 1 216 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 315.00 | 1 644 315.00 | | 1 644 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 156 175.00 | 156 175.00 | | 156 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 053.00 | 279 053.00 | | 279 053.00 |
VP Divers | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 064.00 | 470 064.00 | | 470 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 483.00 | 2 491 545.00 | 17 938.00 | 2 509 483.00 |
VW T.V.A. | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | | 2 092 100.00 |