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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 164.00 | |
AP Constructions | | | 2 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 305 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 311 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 643 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 336 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 210 329.00 | |
CF Disponibilités | | | 463 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 401 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 425 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 068 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 111 024.00 | 1 862 419.00 | | 1 111 024.00 |
DH Report à nouveau | | 27 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 265.00 | 2 721 576.00 | | 2 461 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 667.00 | 4 623 651.00 | | 3 584 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | 11 420.00 | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 820.00 | 915 412.00 | | 848 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 524.00 | 884 396.00 | | 623 524.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 250.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 066.00 | 1 812 477.00 | | 1 484 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 733.00 | 6 436 129.00 | | 5 068 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 825 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 825 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 864 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 702.00 | 7 302.00 | | 23 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 617.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 202.00 | 13 919.00 | | 31 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 874.00 | 35.00 | | 13 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 223.00 | 23 652.00 | | 18 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 097.00 | 23 687.00 | | 32 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -9 768.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 295.00 | 1 029 820.00 | | 889 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 705.00 | 11 227 565.00 | | 10 882 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 440.00 | 8 505 988.00 | | 8 421 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 265.00 | 2 721 576.00 | | 2 461 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 098 543.00 | | 1 069 167.00 | 11 098 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 984.00 | 11 829 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 984.00 | 11 475 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 526.00 | | 7 057.00 | 327 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751 834.00 | | 1 062 110.00 | 10 751 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241 987.00 | 1 264 481.00 | 319 762.00 | 9 241 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 147.00 | 6 271.00 | | 325 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916 839.00 | 1 258 210.00 | 319 762.00 | 8 916 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 650.00 | 2 568 650.00 | | 2 568 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 562.00 | 401 562.00 | | 401 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 395.00 | 2 970 213.00 | 19 182.00 | 2 989 395.00 |