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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 480.00 | 319 702.00 | 1 778.00 | 321 480.00 |
AP Constructions | 4 880.00 | 1 089.00 | 3 791.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 362 860.00 | 7 462 980.00 | 1 899 879.00 | 9 362 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 374.00 | 531 870.00 | 269 504.00 | 801 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 508 532.00 | 8 315 641.00 | 2 192 890.00 | 10 508 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 080.00 | 50 652.00 | 1 422 428.00 | 1 473 080.00 |
BZ Autres créances | 108 969.00 | | 108 969.00 | 108 969.00 |
CF Disponibilités | 1 639 427.00 | | 1 639 427.00 | 1 639 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 669.00 | | 441 669.00 | 441 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 949.00 | 50 652.00 | 3 621 297.00 | 3 671 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 180 481.00 | 8 366 293.00 | 5 814 188.00 | 14 180 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 862 419.00 | 1 758 470.00 | | 1 862 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 529.00 | 1 603 949.00 | | 2 027 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 325.00 | 3 374 796.00 | | 3 902 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 948.00 | 156 175.00 | | 163 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 514.00 | 1 216 329.00 | | 812 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 574.00 | 651 698.00 | | 934 574.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 67 897.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 863.00 | 2 092 100.00 | | 1 911 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 188.00 | 5 466 896.00 | | 5 814 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 863.00 | 2 092 100.00 | | 1 911 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 660 533.00 | | 10 660 533.00 | 10 660 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 660 533.00 | | 10 660 533.00 | 10 660 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 693 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 224.00 | |
GE Autres charges | | | 528 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 726 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 511.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 892.00 | 36 017.00 | | 8 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 894.00 | 37 528.00 | | 8 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 631.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 583.00 | 82 823.00 | | 23 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583.00 | 83 454.00 | | 25 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 690.00 | -45 926.00 | | -16 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 249.00 | 624 879.00 | | 923 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 703 187.00 | 9 849 169.00 | | 10 703 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675 658.00 | 8 245 220.00 | | 8 675 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 529.00 | 1 603 949.00 | | 2 027 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 805 178.00 | | 1 071 577.00 | 9 805 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 223.00 | 10 508 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 223.00 | 10 169 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 008.00 | | 22 472.00 | 299 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 488 231.00 | | 1 049 105.00 | 9 488 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211 181.00 | 1 449 100.00 | 344 640.00 | 7 211 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 876.00 | 28 827.00 | | 290 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920 306.00 | 1 420 274.00 | 344 640.00 | 6 920 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 463.00 | 17 224.00 | 35.00 | 33 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 463.00 | 17 224.00 | 35.00 | 33 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 463.00 | 17 224.00 | 35.00 | 33 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 224.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 514.00 | 812 514.00 | | 812 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 616.00 | 254 616.00 | | 254 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 080.00 | 1 473 080.00 | | 1 473 080.00 |
VB T. V. A. | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VC Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 669.00 | 441 669.00 | | 441 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 655.00 | 2 041 655.00 | | 2 041 655.00 |
VW T.V.A. | 359 325.00 | 359 325.00 | | 359 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 863.00 | 1 911 863.00 | | 1 911 863.00 |