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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AP Constructions | 16 443.00 | 9 471.00 | 6 972.00 | 16 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 062.00 | 29 134.00 | 1 928.00 | 31 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 1 884.00 | 1 066.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 679.00 | 40 488.00 | 43 191.00 | 83 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 726.00 | 40 488.00 | 62 238.00 | 102 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 634.00 | 36 059.00 | | 35 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | -425.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 40 212.00 | 36 734.00 | | 40 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 5 553.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | 7 360.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 026.00 | 14 081.00 | | 22 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 238.00 | 50 814.00 | | 62 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 026.00 | 14 081.00 | | 22 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 166.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 166.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -166.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 873.00 | 92 905.00 | | 161 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 395.00 | 93 330.00 | | 158 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478.00 | -425.00 | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 295.00 | | 4 320.00 | 82 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 83 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 50 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 071.00 | | 4 320.00 | 49 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 168.00 | 2 256.00 | 2 936.00 | 41 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 168.00 | 2 256.00 | 2 936.00 | 41 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347.00 | 8 118.00 | 229.00 | 8 347.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |