| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AP Constructions | 17 271.00 | 10 708.00 | 6 563.00 | 17 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 734.00 | 29 708.00 | 2 026.00 | 31 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 324.00 | 1 616.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 169.00 | 42 739.00 | 43 430.00 | 86 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 985.00 | 42 739.00 | 54 246.00 | 96 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 112.00 | 35 634.00 | | 39 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 3 478.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 40 953.00 | 40 212.00 | | 40 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 9 023.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 7 618.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 5 385.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 293.00 | 22 026.00 | | 13 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 246.00 | 62 238.00 | | 54 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 293.00 | 22 026.00 | | 13 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 227.00 | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 105.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 105.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 596.00 | 122.00 | | 5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 6.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 180.00 | 161 873.00 | | 99 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 439.00 | 158 395.00 | | 98 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 3 478.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 679.00 | | 2 640.00 | 83 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 86 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 52 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 455.00 | | 2 640.00 | 50 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 488.00 | 2 401.00 | 150.00 | 40 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 488.00 | 2 401.00 | 150.00 | 40 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 481.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889.00 | 3 660.00 | 229.00 | 3 889.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |