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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AP Constructions | 18 904.00 | 11 822.00 | 7 082.00 | 18 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 699.00 | 29 414.00 | 1 285.00 | 30 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 040.00 | 901.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 767.00 | 44 276.00 | 42 491.00 | 86 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 532.00 | 44 276.00 | 68 256.00 | 112 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 853.00 | 39 112.00 | | 39 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710.00 | 741.00 | | -3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 37 243.00 | 40 953.00 | | 37 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 3 790.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 6 711.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 766.00 | 2 793.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 013.00 | 13 293.00 | | 31 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 256.00 | 54 246.00 | | 68 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 013.00 | 13 293.00 | | 31 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 5 881.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 5 881.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 285.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 285.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 5 596.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 968.00 | 99 180.00 | | 85 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 678.00 | 98 439.00 | | 89 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 710.00 | 741.00 | | -3 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 169.00 | | 2 624.00 | 86 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 86 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 53 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | | 2 624.00 | 52 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 739.00 | 2 571.00 | 1 035.00 | 42 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 739.00 | 2 571.00 | 1 035.00 | 42 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479.00 | 4 250.00 | 229.00 | 4 479.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |